资金集中管理

苗丽君 主编
【正文快照】:2016年3月,组织对1293个账户进行年审,规范整改14个问题账户。7月,组织对在商业银行及政策性银行开立的734个银行账户进行自查、清理和重点检查,对备案不及时、余额留存不符合要求的26个账户规范整改。9月,针对路局工行外省账户、贷款账户无法归集等实际情况,与合作银行签署“资金池”服务协议,确保资金归集顺利实施。截至12月末,按财务报表合并范围计算的账户归集率87.7%,账户资金归集率99.02%,连续三年完成“双85%”目标。在保障运输生产经营资金供给和日常结算资金支付流动性基础上,将沉淀资金及时上调,上调资金曰均余额71.88亿元,资金上...
【主编单位】郑州铁路局史志编纂委员会
【栏目名称】财务
【地域】河南省
【页码】209

【同栏目文献】说明:与本条目同年鉴同栏目的条目。
中国年鉴全文数据库 前10条
1 苗丽君 主编 ;“转观念、闯市场、增效益”主题教育活动[Z];郑州铁路局年鉴;2017年
2 苗丽君 主编 ;列车开行效益评价及高铁担当模式调整[Z];郑州铁路局年鉴;2017年
3 苗丽君 主编 ;“三供一业”移交配合[Z];郑州铁路局年鉴;2017年
4 苗丽君 主编 ;基本建设投资完成情况(2016)[Z];郑州铁路局年鉴;2017年
5 苗丽君 主编 ;资金集中管理[Z];郑州铁路局年鉴;2017年
6 苗丽君 主编 ;成本控制及考核[Z];郑州铁路局年鉴;2017年
7 苗丽君 主编 ;运营汇总[Z];郑州铁路局年鉴;2017年
8 苗丽君 主编 ;铁路局汇总(财政)[Z];郑州铁路局年鉴;2017年
9 苗丽君 主编 ;路外安全环境专项整治配合[Z];郑州铁路局年鉴;2017年
10 苗丽君 主编 ;税务重点检查配合[Z];郑州铁路局年鉴;2017年
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中国年鉴全文数据库 前10条
1 杨生宝 主编 ;资金集中管理[Z];嘉峪关年鉴;2018年
2 ;资金集中管理[Z];云南电力年鉴;2017年
3 徐忠 主编 ;实施资金集中管理[Z];杨浦年鉴;2018年
4 徐忠 主编 ;资金集中管理推进会[Z];杨浦年鉴;2018年
5 伏中哲 主编 ;结算和资金集中管理[Z];中国宝武钢铁集团有限公司年鉴;2018年
6 张黎克,苗丽君 主编 ;加强资金集中管理[Z];郑州铁路局年鉴;2016年
7 杨玉堂 主编 ;资金集中管理[Z];中国铁路工程总公司年鉴;2014年
8 徐乐江 主编 ;结算和资金集中管理[Z];宝钢年鉴;2016年
9 徐乐江 主编 ;外汇资金集中管理平台运营[Z];宝钢年鉴;2016年
10 林峰 主编 ;提升资金集中管理[Z];弋阳年鉴;2016年
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